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2018行政事業單位內部控制報告填報常見問題解答

來源: 會計網zgkw.org

2018行政事業單位內部控制報告填報常見問題解答

一、單機版軟件注意事項
1、操作系統和安裝軟件要求
(1)報告軟件運行環境要求為Win7以上版本計算機操作系統。如果單位計算機操作系統為WinXP等版本,且不能正常生成報告,建議升級計算機操作系統。
(2)與2017年版本相比,2018年內控報告系統架構發生重大調整,界面名稱完全不同。因此,請不要將2018年報告軟件同2017年報告軟件安裝在完全一樣的同一個目錄下。
2、報告類型:2018年度行政事業單位內部控制報告分為基層單位及匯總單位兩種類型,請根據實際情況對應單位類型填報。
3、單位參數安裝,應為“2018年度行政事業單位內部控制報告.jio”文件。
4、內控業務報表填寫注意事項(計量單位)
填報內控報告需注意的是,涉及金額的全部為“元”表(系統自動四舍五入保留整數),填報時請務必注意此事項。
5、基礎信息表注意事項
單位在填報內控報告時,未統計出2018年度支出總額,則填列2017年度支出總額,手動選擇年度支出總額前單元格為“2017”年。
附件1“2018年度行政事業單位內部控制報告”封面中的“支出功能分類”為多個的,以基本支出的性質為準填寫;“內設機構數”為獨立編制機構數;“年末實有在職人數”為實際在崗在編工作人數。
6、內控報告報送方式
行政事業單位內部控制報告報送采取“逐級匯總、單向報送”的方式。
(1)“逐級匯總”即全國中央、省、市、縣、鄉五級行政管理區域,各級財政部門負責收集、審核、匯總本地區內控報告,并上報至上級財政部門。本地區報告包括本地區部門內控報告和下級財政部門上報內控報告。中央垂直管理部門應當按照垂直管理要求,審核并匯總本系統所屬各級行政事業單位的內部控制報告。
(2)“單向報送”即每一個行政事業單位僅向一個上級主管部門或同級財政部門報送內控報告。基層行政事業單位按照行政管理關系向上級主管部門單向報送,垂直管理部門向上級主管部門單向報送,非垂直管理部門向同級財政部門單向報送,各級財政部門向上級財政部門單向報送。
7、基層單位:
(1)內控報告數據填報,在錄入模塊中,完成封面新建、基礎信息表填報、佐證材料附件池上傳附件、單位層面內部控制建設情況表填報、業務層面內部控制建設情況表填報、信息系統層面內部控制建設情況表填報,內部控制工作的經驗、做法及取得的成效表填報、內部控制工作中存在的問題與遇到的困難表填報、下一步內部控制工作計劃、對當前行政事業單位內部控制工作的意見或建議表填報,運算全部報表并審核通過后,再生成《行政事業單位內部控制報告.doc》。
(2)內控報告生成階段,封面錄入——單位報告編寫——批量運算——批量審核(審核完全無誤),這四大步驟操作完畢之后才能生成報告——報告打印(或另存)。
8、匯總單位:
(1)匯總單位填報步驟,匯總單位進行如下操作:完全匯總——匯總單位報告編寫——批量運算——批量審核(審核完全無誤),這四大步驟操作完畢之后才能生成報告。點擊“2018年度地區(部門)行政事業單位內部控制報告”。
(2)匯總單位生成報告,雙擊內控報告模版,耐心等待公式結束完畢,會彈出生成的word文檔報告, word里面內容不能修改,直接單擊打印或者另存為文檔打印即可。
9、封面代碼填寫及基礎信息填寫要求:
(1)沒有下屬單位的填報單位,原則上無需匯總,直接向上級單位提交單體報告即可;
(2)單位直接向財政部門提交報告的,即使沒有下屬單位,除了填寫本級(單體)報告外,仍需使用匯總功能生成匯總報告;
(3)匯總范圍包括所有的行政事業單位(即便沒有財政撥款也要填寫),樹形結構(例如代碼中部門標識、支出功能分類等)、隸屬關系、歸屬部門、單位預算級次均和決算填報基本保持一致(有問題可咨詢本單位填寫決算報告人員)。其中,基礎信息中的單位在編人數不應包括臨時人員。
10、匯總單位填報“基本情況表”
匯總單位“基本情況表”中,除所屬單位總數外,其他指標均為自動運算得出數據,“所屬單位總數”需手動填寫。
11、報告打開亂碼問題
 
 
 
需安裝正版可以選擇安裝WPS或者office解決。如圖:
 
12、所有信息填寫完成后,打開報告出現個別亂碼。
(1)請運算所有報表;
(2)在軟件“錄入”中點批量運算,并檢查填寫信息是否完全。
 
13、生成報告后,軟件無法關閉問題
生成內控報告后,軟件無法關閉,需要先將內控報告另存為Word文件后再點擊“關閉”。
14、樹形結構維護
樹形結構維護適用于:當單位樹形結構有所調整,或者當某個下級單數據遺漏上報時,在匯總單位裝入數據時,需要操作樹形結構維護。如下圖中,單位3應該與單位1、單位2同在匯總單位之下,具體操作如下:
 
(1)在軟件主界面,點擊【匯總】-【樹形結構維護】
 
 
(2)選擇好相應單位后,點擊【修改父節點】按鈕,點擊【是】,此時樹形結構維護完畢。
 
(3)進入數據錄入界面,可以查看到樹形結構的變化:
 
(4)樹形結構維護完畢,再對數據進行節點匯總,具體操作:選中匯總單位節點,右鍵點擊節點匯總所有下級:
 
(5)彈出節點匯總界面,選中匯總單位,勾選所有下級節點,點擊匯總按鈕即可。
 
(6)批量運算下,默認系統選擇,點擊運算即可。

二、網絡報送常見問題
(一)中央部門及下屬單位
1、登錄地址。
中央部門及下屬單位,登錄https://tybb.mof.gov.cn;已完成統一報表二級部署的地方,登錄本地系統地址,或者從財政部統一報表地址點擊鏈接后跳轉。
2、用戶名和密碼。
中央一級部門,用戶名、密碼已經完成初始化,以2017年報送的“組織機構代[email protected]"為用戶名,密碼與用戶名相同;中央部門下屬單位,由一級部門自行建立或逐級建立。
3、無法打開登錄頁。
首先確定網址正確,使用IE瀏覽器,如果提示“此網站的安全證書存在問題”,請點擊“繼續瀏覽此網站(不推薦)”,即可顯示頁面。
4、忘記密碼。
點擊登錄頁上的“忘記密碼”鏈接,通過提示進行密碼找回;聯系自己的上級單位,重置密碼。
5、單位內部控制領導小組組長被置灰,無法填寫。
先填寫 “單位內部控制領導小組人數”和“單位內部控制領導小組中班子成員人數”,并保存后,即可填寫。
6、上報后發現錯誤如何修改。
單位已經上報后,在上級部門未“確認”前,可以點擊“上報取回”按鈕進行取回;上級部門發現下級單位數據有誤,可以直接“退回”;如果單位數據已經“確認”,需要上級取消確認后,才能“上報取回”或“退回”。
7、單位戶數多,逐級建立耗時過長。
中央一級部門可以撥打400-119-9797轉8,說明情況后由統一報表技術運維人員進行批量初始化。
8、部分數據填寫保存后,自動消失。
如與“內控六大業務領域”相關選項為空,需要檢查封面代碼中的“內部控制適用的管理業務領域”,一般是選項與封面不符造成的;如為“其他說明”、“協助單位”等補充說明信息,請檢查選項中是否包含其他,或屬于“外部協助”等。
9、生成的分析報告與填報情況不符。
點擊錄入界面中的“運算”按鈕,對數據進行刷新,點擊“全審”按鈕,保證數據無審核錯誤后,再生成報告。
(二)部分開通網報地區行政事業單位
1、登陸網址及操作事項。
試點網報的十個地區(山西、上海、浙江、湖南、廣西、海南、重慶、云南、寧夏、廈門),打開https://tybb.mof.gov.cn界面,點擊下方相關省市鏈接,或者直接登錄上述各省(市)本地二級部署的統一報表系統進行填報,具體登陸網址、用戶名和密碼、操作流程、技術支持及咨詢熱線等相關信息,以上述各省市區財政廳(局)的相關工作通知或培訓布置為準。
 

2、中央地方數據同步
地方統一報表系統,與財政部互相開放對應端口限制后,可以實現互聯互通。單位數據可以自動同步到財政部統一報表系統。


三、技術支持電話

久其軟件為本系統提供技術支持服務,各級單位在填報過程中,遇到任何技術問題,都可以撥打技術支持熱線尋求幫助。
久其軟件技術支持服務電話:400-119-9797 轉8,或010-63819293

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